Hướng dẫn đầy đủ về Chiến lược Ngoại hối

Dù là giao dịch cổ phiếu hay giao dịch ngoại hối, bạn phải đảm bảo mình có kế hoạch. Giao dịch mà không có kế hoạch sẽ chỉ dẫn bạn đến thất bại. Để có được thành công lâu dài trong giao dịch Ngoại hối, bạn cần hiểu mục tiêu bạn muốn thực hiện và đảm bảo kế hoạch giao dịch của bạn được xây dựng xoay quanh các mục tiêu đó. Bài viết này sẽ điểm qua một số chiến lược giao dịch khác nhau và những yếu tố trong chúng. Mọi người đều có cách giao dịch khác nhau và điều quan trọng là bạn phải hiểu biết nhiều và điều đó sẽ giúp bạn biết điểm khởi đầu.

Dài hạn So với Ngắn hạn

Trước khi bạn quyết định chiến lược, bạn phải tự hỏi rằng mình sẽ giao dịch dài hạn hay ngắn hạn. Trong khi một số chiến lược sẽ hoạt động tốt trên cả hai khung thời gian, có nhiều chiến lược thì lại không. Nắm được kiến thức về độ dài giao dịch của bạn sẽ loại bỏ những chiến lược có thể không có lợi cho bạn.

Giao dịch ngắn hạn thường được định nghĩa là các giao dịch kéo dài từ vài phút đến vài giờ, thường không bao giờ kéo dài hơn một ngày. Những giao dịch này cung cấp cho nhà giao dịch khả năng hoàn vốn đầu tư nhanh, nhưng tất cả chúng đều có rủi ro cao hơn.

Giao dịch dài hạn là các giao dịch thường kéo dài hơn 24 giờ và được tổ chức để kiếm lợi nhuận từ sự dao động lớn hơn trên thị trường. Giao dịch giữ lệnh (swing) là một dạng phổ biến trong giao dịch dài hạn và chúng tôi sẽ nói thêm về nó sau trong bài viết này.

Sau khi bạn đã tự hỏi về phong cách giao dịch mà bạn muốn thực hiện, hãy nói về các chiến lược khác nhau hiện nay.

Các Mức Fibonacci

Nếu bạn đã từng dành thời gian tiếp xúc với thị trường Ngoại hối, thì có khả năng bạn đã nghe nói về các mức và công cụ Fibonacci. Các công cụ Fib về cơ bản là các cấp độ khác nhau mà tại đó một thị trường có thể tìm kiếm mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Mặc dù có một số công cụ Fib trên thị trường, chúng tôi sẽ tập trung vào Fib hồi quy và Fib mở rộng.

Fib hồi quy được sử dụng khi thị trường đã tăng hoặc giảm và bạn là một nhà giao dịch đang tìm kiếm thời điểm thị trường có thể quay trở lại. Để vẽ đồ thị cho công cụ, bạn sẽ lấy từ thấp đến cao, hoặc cao đến thấp và công cụ sẽ vẽ các mức Fib. Đối với chiến lược giao dịch này, các nhà giao dịch thường tìm kiếm hỗ trợ hoặc kháng cự ở khoảng mức 0,618 của Fib hồi quy. Khi mức độ được đưa ra, nhiều nhà giao dịch bắt đầu theo dõi thị trường về khả năng thoát khỏi các mức đó. Trong khi điều này không chắc chắn, nhiều nhà giao dịch sử dụng cảnh báo này để bắt đầu theo dõi thị trường.

A Fib extension is a little different in that you are looking for the market to continue in a certain direction after a pull back in either both a bull or bear market. Also known as an ABC structure, see the example below for how the strategy works.

Bạn lấy điểm thấp nhất của thị trường trước khi nó bắt đầu có xu hướng tăng, được ghi chú bằng chữ A. Từ đó, bạn theo dõi nó đến nơi thị trường tăng cao, ghi chú bằng chữ B. Sau đó, bạn tìm thấy điểm hồi quy thấp nhất, ghi chú bằng chữ C. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm phần mở rộng và, trong ví dụ này, thị trường đã mở rộng đến mức 0,786 và giảm trở lại. Điều này có thể cung cấp cho bạn một mục tiêu nếu bạn tin rằng thị trường sẽ tiếp tục mở rộng sang hướng tăng hoặc giảm.

Chiến thuật Giao dịch Giữ lệnh (Swing)

Được nhắc đến trong phần giới thiệu, giao dịch swing cực kỳ phổ biến trên thị trường Forex bởi vì điều này cho phép bạn nắm các chuyển dịch lớn dễ dàng hơn mà không cần phải tập trung vào mỗi động thái liên tục. Về mặt lý thuyết, giao dịch swing rất đơn giản nhưng khó áp dụng hơn một chút trong thực tế.

Cách thức hoạt động của giao dịch swing đơn giản là bạn cố gắng canh thời gian thời điểm cao và thấp của thị trường và điểm vào / ra của bạn, và lợi nhuận của giao dịch trong khung thời gian dài hơn. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ ví dụ được sử dụng trong ví dụ Fib mở rộng, các chữ cái từ A đến B sẽ là động thái mà bạn đang cố gắng kiếm lợi nhuận. Có một số cách giúp bạn dự đoán thị trường này thay đổi, chẳng hạn như các chỉ số Stochastic hoặc sử dụng các đường trung bình động làm cảnh báo tiềm năng.

Cách này thường không hiệu quả trong khung thời gian ngắn hơn vì thị trường chuyển động nhanh chóng và với giao dịch swing, bạn không quan tâm đến các điểm vào và ra cụ thể.

Chiến lược Lướt sóng (Scalping)

Đối với những người tìm kiếm hành động nhanh trong ngày, chiến lược lướt sóng (scalping) sẽ đúng với nhu cầu của bạn. Scalping là khi bạn vào và ra các vị trí, tìm cách chỉ duy trì vị trí đó trong vài phút đến vài giờ để thu lợi nhuận nhanh chóng từ chuyển hướng. Bây giờ làm điều này một hoặc hai lần có thể không mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng ý tưởng của chiến lược này là bạn đang lướt nhiều lần trong suốt phiên giao dịch. Scalping có thể được thực hiện trên một vài khung thời gian khác nhau như một phút, năm phút, và thậm chí mười phút. Chiến lược này có thể khá rủi ro nhưng nếu được thực hiện đúng cách, có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng.

Để bổ sung cho chiến lược này, bạn sẽ cần chú ý đến các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như có một chỉ số để giúp bạn dự đoán tốt hơn khi nào nên vào và ra khỏi giao dịch. Các chỉ số có thể là chỉ số RSI, đường trung bình động hoặc Stochastic.

Chiến lược Giao dịch trong Ngày (Day Trading)

Chiến lược này rất hoàn hảo cho những người không quan tâm đến việc lướt sóng, nhưng cũng không quan tâm đến việc giữ các vị trí lâu hơn một ngày, liên quan đến giao dịch swing. Giao dịch trong ngày là khi bạn vào và ra khỏi một vị trí trong cùng một ngày giao dịch. Ví dụ, đây có thể là một vị trí vào buổi sáng và đóng cửa vào buổi chiều, hoặc nhiều vị trí trong suốt cả ngày.

Các Chỉ số

Chúng ta đã điểm qua một vài chiến lược phổ biến, điều quan trọng là phải hiểu các chỉ số khác nhau có thể được sử dụng với mỗi chiến lược. Hãy nhớ rằng, với nhiều chỉ số trong số các chỉ số này, bạn có thể thao tác các đầu vào, điều chỉnh những gì chỉ số đưa ra trên biểu đồ của bạn.

• Đầu tiên, có các Dải Bollinger, là ba dòng được vẽ như một kênh có thể giúp bạn xác định các điểm vào và ra. Đây thường là một độ lệch chuẩn ngoài đường giữa, cung cấp cho bạn thông báo khi nào thị trường có thể thay đổi. Các đầu vào được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn và nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ số này.
• Tiếp theo là các đường trung bình di động, có thể được điều chỉnh cho gần như bất kỳ khoảng thời gian nào bạn muốn. Tuy nhiên, những khoảng phổ biến hơn là 200 ngày, 50 ngày, và sau đó bất cứ thời gian nào trong khoảng từ 5 ngày đến 20 ngày. Cách sử dụng chúng thường là khi đường ngắn hơn cắt đường dài hơn, điều này có thể cho thấy sự thay đổi trong hướng thị trường. Mặc dù điều này không phải luôn luôn như vậy, nhưng nó cảnh báo người giao dịch để chú ý hơn đến thị trường đó.
• Cuối cùng là chỉ số RSI hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối vẽ ở cuối biểu đồ. Chỉ số này được lấy từ giá và có thể cảnh báo bạn về thời điểm biểu đồ có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Chỉ số di chuyển từ 0 đến 100, trên 70 là bị mua quá mức và dưới 30 là bị bán quá mức. Một lần nữa, như với nhiều chỉ số khác, bạn có thể điều chỉnh đầu vào để phù hợp với khung thời gian bạn đang giao dịch.

Có Một Kế hoạch để Thành công

Mặc dù Ngoại hối trông có vẻ khá đáng sợ đối với những người chưa bao giờ giao dịch hoặc đang tìm kiếm một thị trường mới, nhưng với bất kỳ công việc giao dịch nào bạn cần phải có kế hoạch và bằng cách có kế hoạch, bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Ngoại hối cho bạn khả năng giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, và bạn có thể giao dịch nhiều khung thời gian.

Các chiến lược giao dịch được đặt ra ở đây là những cách tuyệt vời để bắt đầu và làm quen với giao dịch. Bằng cách thử nghiệm các chiến lược trên tài khoản giao dịch giấy, bạn sẽ không gặp rủi ro về số vốn kiếm được. Có các chiến lược cho các nhà giao dịch dài hạn và ngắn hạn, và bạn phải tìm ra chiến lược nào tốt nhất cho bạn. Hãy đảm bảo các chỉ số của bạn được điều chỉnh theo độ dài thời gian chính xác để phù hợp với giao dịch của bạn và mọi thứ sẽ ổn. Ngoại hối là một trong những thị trường có tính giao dịch và thanh khoản cao nhất thế giới, mang đến cho bạn khả năng giao dịch bất cứ khi nào. Ngoài ra, hãy chắc chắn bạn có nền tảng và nhà môi giới phù hợp với giao dịch và nhu cầu chiến lược của bạn. Nếu không có kế hoạch, thị trường Ngoại hối là nơi bạn có thể sẽ thất bại và với những chiến lược này, bạn có thể tìm cách giảm thiểu rủi ro đó.