Estratégias de Trading de Forex para Iniciantes

Quer se trate de negociação de ações ou de negociação de Forex, você deve ter um plano a postos. Negociar, ou efetuar trading, sem um plano, é meio caminho andado para o fracasso. Para que você tenha sucesso a longo prazo no trading de Forex, você necessita traçar os objetivos que você deseja concretizar e garantir que o seu plano de trading é construído de acordo com esses objetivos. Esse artigo irá revisar diversas estratégias de trading diferentes, e tudo o que elas abrangem. Todo mundo faz trading de forma diferente, e é importante que você compreenda tudo o que é feito e isso, vai trazer a você um pouco de luz acerca dos lugares onde você pode começar.

Longo Prazo Versus Curto Prazo

Antes de você tomar a decisão sobre que estratégia você deve seguir, você deve se questionar se vai efetuar trading a longo prazo ou a curto prazo. Embora algumas estratégias funcionam benzinho em ambos os horizontes de tempo, há imensas que não. Saber a duração do trading elimina as estratégias que podem não funcionar a seu favor.

O trading a curto prazo é tipicamente definido como uma negociação que tem a duração de vários minutos a algumas horas, mas que usualmente nunca dura mais do que um dia. Esse tipo de trading dá ao trading um retorno do investimento potencialmente rápido, mas com risco maior.

O trading a longo prazo é uma negociação que normalmente dura mais de 24 horas e é realizada para lucrar com as oscilações de mercado maiores. O swing trading é popular no trading a longo prazo, e isso será discutido mais adiante nesse artigo.

Agora que você já pensou acerca do estilo de trading que você deseja seguir, vamos revisar as diversas estratégias utilizadas atualmente.

Níveis Fibonacci

Se você já esteve exposto ao mercado Forex, por qualquer período que seja, então, você provavelmente já ouviu falar dos níveis e das ferramentas de Fibonacci. As ferramentas Fibonacci são essencialmente diferentes níveis onde um mercado financeiro pode procurar suporte ou resistência. Embora existam diversas ferramentas Fibonacci por aí, vamo-nos concentrar na retração de Fibonacci e na extensão de Fibonacci.

A retração de Fibonacci é utilizada quando o mercado oscila para cima ou para baixo, e você, como trader, está tentando achar para onde o mercado vai oscilar a seguir. Para traçar essa previsão, você vai passar de baixo para cima, ou de cima para baixo, e a ferramenta irá traçar os níveis de Fibonacci. Nessa estratégia de trading, os traders usualmente encontram suporte ou resistência à volta do nível 0,618 de retração de Fibonacci. Após esse nível, muitos traders começam a observar o mercado para verificar uma oscilação potencial desses níveis. Embora isso não seja um dado adquirido, muitos traders utilizam isso como alerta para começar observando o mercado.

Uma extensão de Fibonacci é um bocado diferente, pois se você deseja que o mercado prossiga numa determinada direção após uma retração tanto num mercado de touro (bull) ou urso (bear). Veja o exemplo abaixo dessa estratégia, também conhecida como estrutura ABC, para ficar sabendo como ela funciona.

Você pega o ponto mais baixo do mercado antes de começar a tendência de subida, que você pode observar na letra A. Daí, você traça até ao ponto alto onde o mercado está em alta, que você pode observar na letra B. Depois você acha o ponto mais baixo onde se retrai, que você pode observar na letra C. Aí, você pode procurar a extensão e, nesse exemplo, o mercado estendeu-se para os níveis de 0,786 e depois caíram. Você pode tentar obter algo se você acredita que o mercado continuará a sua extensão para cima ou para baixo.

Estratégia de Swing Trading

Mencionado na introdução, o swing trading é extremamente popular no mercado Forex, pois permite que você capte os movimentos mais significantes, sem a necessidade de você ter de se concentrar a cada movimento de cinco minutos. O swing trading é simples na teoria, mas na prática é um bocado mais difícil de aplicar.

No swing trading, você está simplesmente tentando marcar os altos e baixos do mercado e os seus pontos de entrada/saída, e o lucrar com movimentações de períodos mais longos. Se você olhar para o gráfico utilizado no exemplo da extensão de Fibonacci, as letras A a B seriam a variação do movimento com que você está tentando lucrar. Existem várias formas de ajudar você a prever esse movimento do mercado, tais como os indicadores Estocásticos ou através das médias de movimentação como potenciais alertas.

Mas essa estratégia não funciona lá muito bem num período mais curto, pois o mercado move-se mais rapidamente e com o swing trading, você não está tão preocupado com determinados pontos de entrada e saída.

Estratégia de Scalping

Para aqueles que buscam ações rápidas num dia, a estratégia de scalping é bem a sua onda. O scalping é quando você entra e sai de posições, buscando apenas manter essa posição durante alguns minutos a algumas horas para ter um lucro rápido fora do movimento direcional. Agora, fazer isso uma ou duas vezes pode não dar bastante retorno, mas a ideia com essa estratégia é que você entra e sai várias vezes ao longo de uma sessão de trading. O scalping pode ser efetuado em períodos diferentes, como o de um minuto, cinco minutos e até dez minutos. Essa estratégia pode ser bastante arriscada, mas, se feita corretamente, pode gerar retornos rápidos.

Para complementar essa estratégia, você necessita prestar atenção aos níveis de suporte e resistência, e de ter um indicador para ajudá-lo a prever melhor quando você deve entrar e sair. Os indicadores podem ser o IFR (Índice de Força Relativa), as médias móveis ou Estocásticas.

Estratégia de Day Trading

Essa estratégia é perfeita para quem não está interessado no Scalping, mas também não está interessado em manter posições por mais do que um dia, associadas ao swing trading. O day trading é quando você entra e sai de uma posição no mesmo dia de trading. Portanto, você poderia estar numa posição de manhã e terminar à tarde, ou ter diversas posições ao longo do dia.

Com a estratégia de day trading, você está à procura de comprar e vender, de níveis de suporte e resistência num dia. Ademais, você procura lucrar com as emoções de mercado, tais como uma grande retirada ou subidas de mercado maiores. Com essa estratégia, você pode utilizá-la por um período maior, como trinta minutos ou uma hora para ver onde o mercado está, mas depois usar um gráfico de cinco minutos para cronometrar a sua entrada. Isso funciona bem porque limita o risco, mantendo uma posição durante a noite, mas também lhe dá tempo suficiente para o mercado se mover na sua direção.

Indicadores

Agora que analisamos algumas estratégias populares, é importante que você compreenda os diferentes indicadores que podem ser utilizados em cada estratégia. Lembre-se, que com muitos desses indicadores, você pode manipular as entradas, e ajustar o que o indicador traça no seu gráfico.

Primeiro, há as Bandas de Bollinger, que são três linhas traçadas como um canal, que podem ajudar você a identificar pontos de entrada e saída. Elas são geralmente um desvio padrão para além da linha do meio, dando-lhe alertas sobre quando o mercado pode mudar. As entradas são ajustáveis para ir de encontro às suas necessidades, e muitos traders utilizam este indicador.
A seguir, estão as médias móveis, que podem ser definidas para praticamente qualquer período que você desejar. No entanto, as mais populares são as de 200 dias, 50 dias e depois qualquer período entre de dias 5 a 20 dias. Elas são usualmente utilizadas quando os comprimentos mais curtos cruzam os comprimentos mais longos, e isso pode indicar uma alteração na direção do mercado. Embora nem sempre seja esse o caso, elas alertam o profissional para que preste atenção especial nesse mercado.
Por último, há o indicador IFR – Índice de Força Relativa ou RSI em inglês, que é plotado na parte inferior do gráfico. Esse indicador deriva do preço e pode alertá-lo sobre quando um gráfico pode estar sendo comprado ou vendido em demasia. O indicador move-se de 0 a 100, e algo acima de 70 está sendo comprado em demasia e qualquer coisa abaixo de 30 está sendo vendido. Mais uma vez, tal como em muitos indicadores, você pode ajustar as entradas de acordo com o período de tempo que você está fazendo trading.

Ter um Plano para Obter Sucesso

Embora o Forex possa parecer intimidante para aqueles que nunca efetuaram trading ou estão à procura de um novo mercado, pois tal como sucede com qualquer trabalho de trading você necessita ter um plano em ação, e por ter esse plano, você estará melhor preparado. O Forex permite-lhe negociar 24 horas por dia, 5 dias por semana, e durante vários períodos de tempo.

As estratégias de trading aqui estabelecidas são ótimas para começar e entrar de mansinho no trading. Teste as estratégias primeiro numa conta de trading de teste para que você não arrisque o seu capital que tanto lhe custou a ganhar. Existem estratégias para traders a longo prazo e a curto prazo, e cabe a você descobrir quais são as melhores opções para você. Garanta que os seus indicadores estão ajustados para os períodos corretos para satisfazer o seu trading e você estará pronto para a ação. O Forex é um dos mundos com maior liquidez e dos mercados com mais trocas, o que lhe proporciona a capacidade de efetuar trading sempre que desejar. Mas, para além disso, certifique-se de que você tem a plataforma e a corretora apropriadas às suas necessidades de trading e às suas estratégias. Sem um plano, o mercado Forex é um lugar onde você provavelmente encontrará o fracasso e com essas estratégias você pode procurar mitigar esse risco.